Opções de negociação investopedia

O que é uma 'opção'

Uma opção é um derivativo financeiro que representa um contrato vendido por uma parte (o lançador da opção) para outra parte (o detentor da opção). O contrato oferece ao comprador o direito, mas não a obrigação, de comprar (chamar) ou vender (colocar) um título ou outro ativo financeiro a um preço acordado (o preço de exercício) durante um certo período de tempo ou em um específico data (data do exercício).

Opção de ações.

No dinheiro.

Opção de chamada.

QUEBRANDO PARA BAIXO 'Opção'

As opções são títulos extremamente versáteis. Os traders usam opções para especular, o que é uma prática relativamente arriscada. Outros usam opções para reduzir o risco de manter um ativo. Em termos de especulação, os compradores e escritores de opções têm visões conflitantes em relação à perspectiva sobre o desempenho de um título subjacente.

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Opção de chamada.

As opções de compra oferecem a opção de comprar a determinado preço, para que o comprador queira que a ação suba. Por outro lado, o escritor da opção precisa fornecer as ações subjacentes no caso de o preço de mercado da ação exceder a greve devido à obrigação contratual. Um redator de opção que vende uma opção de compra acredita que o preço da ação subjacente cairá em relação ao preço de exercício da opção durante a vida da opção, pois é assim que ele obterá o lucro máximo.

Essa é exatamente a perspectiva oposta do comprador da opção. O comprador acredita que o estoque subjacente aumentará; se isso acontecer, o comprador poderá adquirir a ação por um preço menor e depois vendê-la com lucro. No entanto, se o estoque subjacente não fechar acima do preço de exercício na data de vencimento, o comprador da opção perderia o prêmio pago pela opção de compra.

Opção de venda

As opções de venda dão a opção de vender a um determinado preço, para que o comprador queira que a ação caia. O oposto é verdadeiro para escritores de opção de venda. Por exemplo, um comprador de opções de venda é de baixa sobre as ações subjacentes e acredita que seu preço de mercado cairá abaixo do preço de exercício especificado em ou antes de uma data especificada. Por outro lado, um lançador de opções que reduzir uma opção de venda acredita que o preço do estoque subjacente aumentará em torno de um preço especificado na data de vencimento ou antes dela.

Se o preço da ação subjacente fechar acima do preço de exercício especificado na data de vencimento, o lucro máximo do lançador da opção de venda será alcançado. Por outro lado, um detentor de opção de venda só se beneficiaria de uma queda no preço da ação subjacente abaixo do preço de exercício. Se o preço da ação subjacente cair abaixo do preço de exercício, o lançador da opção de venda é obrigado a comprar ações da ação subjacente ao preço de exercício.

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Tutorial Básico de Opções.

Atualmente, as carteiras de muitos investidores incluem investimentos como fundos mútuos, ações e títulos. Mas a variedade de títulos que você tem à sua disposição não termina aí. Outro tipo de segurança, conhecido como opções, apresenta um mundo de oportunidades para investidores sofisticados que entendem tanto os usos práticos quanto os riscos inerentes associados a essa classe de ativos.

O poder das opções reside na sua versatilidade e capacidade de interagir com ativos tradicionais, como ações individuais. Eles permitem que você adapte ou ajuste sua posição de acordo com muitas situações de mercado que possam surgir. Por exemplo, opções podem ser usadas como uma proteção efetiva contra um mercado de ações em declínio para limitar as perdas de baixa. As opções podem ser usadas para fins especulativos ou extremamente conservadoras, como você deseja. O uso de opções é, portanto, melhor descrito como parte de uma estratégia maior de investimento.

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Essa versatilidade funcional, no entanto, não vem sem seus custos. As opções são títulos complexos e podem ser extremamente arriscadas se usadas de maneira inadequada. É por isso que, ao negociar opções com um corretor, você frequentemente encontrará um aviso como o seguinte:

As opções envolvem riscos e não são adequadas para todos. A negociação de opções pode ser de natureza especulativa e acarretar risco substancial de perda. Apenas invista com capital de risco.

As opções pertencem ao grupo maior de valores mobiliários conhecidos como derivativos. Essa palavra passou a estar associada à tomada excessiva de riscos e à capacidade de quebrar economias. Essa percepção, no entanto, é amplamente exagerada. Todo "derivativo" significa que seu preço é dependente ou derivado do preço de outra coisa. Coloc assim, o vinho é um derivado das uvas; O ketchup é um derivado do tomate. As opções são derivativos de títulos financeiros - seu valor depende do preço de algum outro ativo. Isso é tudo derivativo significa, e existem muitos tipos diferentes de títulos que se enquadram sob o nome derivados, incluindo futuros, forwards, swaps (dos quais existem muitos tipos) e títulos garantidos por hipoteca. Na crise de 2008, foram títulos garantidos por hipotecas e um tipo específico de swap que causou problemas. As opções foram em grande parte inocentes. (Veja também: 10 opções estratégias para saber.)

Saber corretamente como as opções funcionam e como usá-las adequadamente pode lhe dar uma vantagem real no mercado. Se a natureza especulativa das opções não se encaixa no seu estilo, não há problema - você pode usar opções sem especular. Mesmo se você decidir nunca usar opções, no entanto, é importante entender como as empresas em que você está investindo as usam. Seja para proteger o risco de transações em moeda estrangeira ou para dar aos funcionários a propriedade na forma de opções de ações, a maioria das multinacionais usa opções de uma forma ou de outra.

Este tutorial irá apresentar os fundamentos das opções. Tenha em mente que a maioria dos operadores de opções tem muitos anos de experiência, portanto, não espere ser um especialista imediatamente depois de ler este tutorial. Se você não estiver familiarizado com o funcionamento do mercado de ações, talvez seja melhor verificar primeiro o tutorial de Basics.

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O mercado de opções oferece uma ampla gama de opções para o negociador. Como muitos derivativos, as opções também oferecem bastante alavancagem, permitindo que você especule com menos capital. Como em todos os usos de alavancagem, o potencial de perda também pode ser ampliado.

Iniciar.

Explore as informações e os recursos abaixo para saber como negociar opções. Se você tiver dúvidas ao longo do caminho, entre em contato com um especialista para obter ajuda.

Entendendo o básico.

Uma opção longa é um contrato que dá ao comprador o direito de comprar ou vender o título ou mercadoria subjacente em uma data e preço específicos. Não há obrigação de comprar ou vender no contrato, mas simplesmente o direito de "exercer". o contrato, se o comprador decidir fazê-lo. Uma opção que lhe dá o direito de comprar é chamada de "chamada", & rdquo; enquanto um contrato que lhe dá o direito de vender é chamado de "put". Por outro lado, uma opção curta é um contrato que obriga o vendedor a comprar ou vender o título subjacente a um preço específico, por meio de uma data específica. Quando o comprador de uma opção longa exerce o contrato, o vendedor de uma opção curta é "atribuído" e é obrigado a agir.

Para tornar isso mais claro, vamos usar uma analogia do mundo real & hellip; Vamos dizer que você está comprando um antue grandfather clock e encontre o perfeito pelo preço certo: US $ 3.000. Mas você não terá o dinheiro por mais três meses. Você fala com o proprietário e ele concorda em vendê-lo a esse preço em três meses com uma data de expiração específica, mas você tem que pagar US $ 100 para que ele aceite o contrato. Depois de três meses, você tem o dinheiro e compra o relógio a esse preço.

Mas talvez tenha sido descoberto que o relógio pertencia a Theodore Roosevelt, que vale US $ 10.000. Você tem o direito de exercer sua opção e comprá-la por US $ 3.000, obtendo um lucro de US $ 6.900 (menos custos de transação). Por outro lado, digamos que é descoberto que não é um antue de todo, mas um knock-off vale apenas US $ 500. Você não tem nenhuma obrigação de exercer sua opção e comprá-la por US $ 3.000, então você pode optar por não comprá-la e simplesmente deixar o contrato expirar. Embora você ainda esteja fora dos US $ 100, pelo menos você não está preso a um relógio que vale uma fração do que você pagou por ele. Do ponto de vista do vendedor de opções, no primeiro cenário ele recebe os US $ 100, mas depois é forçado a vender o relógio a um valor inferior ao do mercado. No segundo cenário, ele mantém o relógio e os $ 100 que você pagou em prêmio.

Se você entender este conceito como se aplica a títulos e commodities, você pode ver como seria vantajoso negociar opções. Para uma quantidade relativamente pequena de capital, você pode entrar em contratos de opções que lhe dão o direito de comprar ou vender investimentos a um preço definido em uma data futura, não importando qual seja o preço do título subjacente hoje.

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A estratégia de opção de compra a longo prazo é a estratégia de negociação de opção mais básica, na qual o negociador de opções compra opções de compra com a crença de que o preço do título subjacente aumentará significativamente além do preço de exercício antes da data de expiração da opção.

Em comparação com a compra das ações subjacentes, o comprador da opção de compra é capaz de obter alavancagem, uma vez que as chamadas com preço mais baixo se valorizam mais rapidamente em percentual para cada aumento de ponto no preço das ações subjacentes.

No entanto, as opções de chamada têm uma duração limitada. Se o preço das ações subjacentes não se mover acima do preço de exercício antes da data de expiração da opção, a opção de compra expirará sem valor.

Potencial ilimitado de lucro.

Como eles não podem ser um limite para a alta do preço das ações na data de vencimento, não há limite para o lucro máximo possível ao implementar a estratégia de opção de compra a longo prazo.

A fórmula para calcular o lucro é dada abaixo:

Lucro Máximo = Lucro Ilimitado Alcançado Quando Preço Subjacente = = Preço de Exercício Longo + Lucro Lucro Real = Preço Subjacente - Preço de Exercício da Longa Chamada - Prêmio Pago.

Risco Limitado.

O risco para a estratégia de opções de compra a longo prazo é limitado ao preço pago pela opção de compra, independentemente de quão baixo o preço das ações esteja sendo negociado na data de vencimento.

A fórmula para calcular a perda máxima é dada abaixo:

Perda Máxima = Premium Pago + Comissões Perda Máxima Paga Ocorre Quando Preço do Subjacente O Guia de Opções.

Estratégias de alta.

Estratégias de Opções.

Opções do Localizador de Estratégias.

Aviso de Risco: Negociações de ações, futuros e opções binárias discutidas neste site podem ser consideradas Operações de Operações de Alto Risco e sua execução pode ser muito arriscada e resultar em perdas significativas ou mesmo em uma perda total de todos os fundos da sua conta. Você não deve arriscar mais do que você pode perder. Antes de decidir negociar, você precisa garantir que entende os riscos envolvidos, levando em consideração seus objetivos de investimento e nível de experiência. As informações contidas neste site são fornecidas apenas para fins informativos e educacionais e não se destinam a serviços de recomendação de negociação. TheOptionsGuide não será responsável por quaisquer erros, omissões ou atrasos no conteúdo, ou por quaisquer ações tomadas com base nele.

Os produtos financeiros oferecidos pela empresa carregam um alto nível de risco e podem resultar na perda de todos os seus fundos. Você nunca deve investir dinheiro que você não pode perder.

Simulador de Investopédia.

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O que é a Investopedia?

Investopedia é um site financeiro americano baseado em Nova York que se concentra em investir em educação e notícias financeiras. O site foi fundado por Cory Wagner e Cory Janssen em Edmonton, Alberta. Wagner concentrou-se no desenvolvimento de negócios e na R & D, e a Janssen concentrou-se em marketing e vendas. O site atraiu cerca de 2.500.000 usuários mensais e forneceu um dicionário financeiro popular com mais de 5.300 termos extraídos de finanças pessoais, bancos e contabilidade. Ele também forneceu milhares de artigos detalhados de especialistas financeiros e um simulador de negociação de ações.

O que é o aplicativo Investopedia Simulator.

O Investopedia Stock Simulator é uma plataforma de negociação de ações on-line para aprender a negociar com dinheiro virtual para se preparar para o mundo real de investir em mercados de ações.

Pelo Investopedia Simulator você pode comprar ou vender ações com dinheiro virtual e se familiarizar com o investimento em mercados de ações online.

O aplicativo Investopedia Simulator é gratuito para todos e você só precisa se inscrever e receber as instruções para baixar o aplicativo Investopedia Simulator para android e iPhone ou computadores desktop.

O que é um corretor da bolsa?

Corretores de serviços completos oferecem todo o domínio de seu conhecimento e experiência de investimentos, bem como conselhos futuros sobre sua situação financeira particular, enquanto um corretor de descontos apenas conduz negociações e não se preocupa com seu futuro financeiro. Ambos são pagos através de taxas ou comissões com base em seu histórico de negociações, mas obviamente você pagará mais por um corretor de serviços completo, porque eles fazem muito mais por você do que apenas ações de negociação.

Um corretor de ações é licenciado para comprar e vender investimentos somente após passar por uma série de testes e ser aprovado por qualquer autoridade de licenciamento existente. Em alguns países, não há órgãos reguladores governamentais relacionados à negociação de ações on-line, portanto, certifique-se de que você está familiarizado.

você mesmo com as leis específicas sob as quais as corretoras operam em seu país em particular antes de você concordar em usar os serviços de um corretor localizado em qualquer país estrangeiro. Nos Estados Unidos, a maioria dos corretores possuem um grau de bacharel em marketing, finanças ou algum outro campo relacionado e são supervisionados pela Securities and Exchange Commission (SEC).

Certifique-se de que o corretor escolhido ofereça atendimento ao cliente durante os horários em que você precisar dele e que ele seja oferecido no idioma em que você fala.